报表与管理分析
一起查看销售、逾期工作和可用人员，并可打开每个数字背后的记录。
了解应收与已收款项。
相同的销售与采购记录会进入账簿。
已收款S$6,720
应收账款S$6,072
供应商账单S$3,360
库存成本S$17,180
客户分类账
Atelier StudioINV-3089 · QT-1043
S$3,480逾期Urban SpacesINV-3090 · QT-1044
S$6,720已付款Evergreen BuildersINV-3091 · QT-1045
S$2,592未付款供应商账单仅含已收货采购
Prism Coatings · PO-2079S$3,360
示例分类账，不含税费和运费。并非完整会计系统，不涉及真实资金。
仅供演示。修改只保留在此示例中，不会发送任何内容。
哪些工作应该更容易。
通常先有问题，才有需求书。
- 有人每周一花半天重新制作同一份报表。
- 两个团队对同一事项给出不同数字。
- 仪表盘显示很多活动，却没有指出哪些需要决策。
- 问题到月底才浮现，已错过处理时机。
会有哪些变化
- 关键数字集中查看
- 减少手工编制报表
- 更容易发现逾期工作
- 数字可追溯至原始记录
实际交付细节。
包含什么、连接哪些工具，以及如何运作。
工作可以如何推进。
- 确定相关数据来源
- 商定定义和负责人
- 汇总数据
- 设计视图和异常提示
- 发送报表或摘要
实际应用示例
一位经理每周一将三个系统的数据导出到表格。现在，一个界面整合同样的数据源，首先呈现需要关注的事项：超过承诺日期的工作、无人负责的账户，以及下周可用产能与已承诺工作的比较。每周摘要仍通过邮件发送，但不再需要人工汇总。
可以扩展到什么程度？
起步范围
一个管理仪表盘，包含约定的指标定义、筛选、明细追溯和清晰的更新时间；团队需要时，可增加定期摘要。
可考虑的额外工作
海量记录、全天更新、预测，或跨多个连接系统回答问题。
可以连接哪些工具？
- 业务数据库与现有系统
- 电子表格与 Google Sheets
- Shopify 与电商数据
- 登录、角色与权限
- 定时发送邮件或消息摘要
将连接纳入计划前，我们会检查现有工具允许访问哪些内容。
需要独立的报表平台吗？
不一定。我们会根据现有记录和团队需要做出的决定，比较现成报表工具与定制界面。
仪表盘可以整合多个系统吗？
可以，只要这些系统允许访问。我们会先核对数字含义是否一致，再商定更新频率。
从具体问题谈起。
不需要准备需求书，也不需要先弄懂技术原因。
说说您遇到的难题